Классы ордеров на Форексе

На Форексе выделяют два вида ордеров:

1. Ордера по рынку.
Предписания продать или приобрести данную валюту за другую. Данные ордера подразделяются на два подкласса:

1.1. Ордера по рынку – market order. Трейдер, видя валютные котировки, отправляет указание дилеру заключить сделку по данной стоимости. Дилер или соглашается, или предлагает трейдеру некоторую другую цену. Если он подтверждает, то сделка проводится автоматически.

1.2. Ордера Quote (Квота). Трейдер запрашивает у дилинговой компании сразу две котировки на продажу и покупку (Bid и Ask). Посредник предлагает одновременно две котировки, а трейдер или соглашается на одну из них (и соответствующую операцию), или отказывается.

2. Отложенные ордера.
Отложенные ордера – это приказы дилеру совершить данную операцию по обозначенной цене (которой сейчас нет), когда рынок позволит это сделать. После выставления такого указания трейдеру не обязательно отслеживать ситуацию на рынке. Данные ордера делятся на:

2.1. Привязанные к конкретной позиции. Это ордера, прекращающие при каких-либо условиях конкретную сделку (позицию) и соответственно привязанные к конкретной позиции. Выделяется два таких типа ордера:

2.1.1. Stop-Loss. Стоп-лосс, в общем смысле – это предписание дилеру закрыть сделку, если валютный курс дойдёт до заданного уровня, а убыток по сделке достигнет определенного объема. Он применяется для того, чтобы своевременно выйти из позиции при неблагоприятном развитии ситуации.

2.1.2. Take-profit. Тейк-профит – это указание дилинговой компании закрыть сделку, в момент, когда котировка достигнет заданного значения, и доход от позиции дойдёт до конкретного объема. Он используется с целью вовремя зафиксировать прибыль, пока рынок не начал движение в неблагоприятном направлении. Тейк-профит может использоваться для сокращения возможных убытков. Допустим, когда сделка находится в убытке и трейдер переставляет тейк-профит в убыточную зону, чтобы при относительно благоприятной динамике на рынке снизить свои потери.

2.2. GTC (не привязанные к позиции). Ордера Good Till Canceled («действует пока не отменят») – это предписания дилеру на приобретение или продажу по данной цене с данным объемом. Они могут как открывать новую сделку (позицию), так и закрыть действующую сделку. Например, если у трейдера существует позиция на приобретение по некоторой валютной паре, то при выполнении GTC ордера на продажу по то же паре открытая позиция закроется полностью или частично. В случае если объем GTC ордера будет эквивалентен уже существующей позиции, то она закроется целиком, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и откроется позиция в противоположном направлении.

Примечание: ордера стоп-лосс и тейк-профит всегда взаимоотменяемы, т.к. если один из них выполняется, то закрывается сделка, с которой связан второй.


Читать дальше...

Как стать трейдером

Трейдер – человек извлекающий доход из спекуляций с финансовыми активами (валюты, акции, фьючерсы и опционы на некоторые товары). На международной валютной бирже Forex трейдеры проводят сделки покупки и продажи с различными валютами и извлекают доход из колебаний их курсов.

Насколько это доступно.
Сегодня любой, кто сколько-нибудь разбирается в финансах, может стать участником торговли на валютной бирже и получать доход от операций с какими-либо активами. Трейдер – это одна из самых востребованных профессий в современном мире. Валютная спекуляция воплощает в себе как творческий процесс, так и точную науку – математику, что делает этот бизнес интересным и доступным всякому. Ознакомившись с основами биржевого бизнеса, добиться успеха имеет возможность любой, независимо от пола, возраста или образования. Попробовать свои силы можно, открыв демо-счет. Торговать на бирже, или спекулировать финансовыми инструментами сегодня можно по телефону или через Интернет (из дома, офиса и т.д.).


Читать статью

Что такое маржинальная торговля на международной валютной бирже Форекс

Большинство торговых операций на валютном рынке проводится в основном маркетмейкерами – крупными банками и их филиалами, рассредоточенными по всему земному шару. Размеры единичных операций между самими маркетмейкерами Форекс идут часто на сотни миллионов американских долларов, а результирующие объемы операций маркетмейкеров Форекса со своими клиентами составляют от нескольких тысяч, до миллионов USD.

Не так давно Forex на этом и заканчивался, а доступ для частных лиц на рынок Forex был труднодоступен. Потом доступ к рынку стали получать и мелкие и средние торговцы с помощью механизма маржинальной торговли. За последние годы в связи с широким развитием Интернет торговля на Forex стала доступна любому желающему.

Услуги маржинальной торговли на рынке Форекс начали предоставлять специальные организации, называемые дилинговыми центрами, которые также могут выполнять функции банка.

Суть маржинального механизма состоит в предоставлении трейдеру кредитного плеча или рычага (англ. leverage). Компания даёт клиенту кредит для торговли валютой на рынке. Процент размера целевого кредита к залогу и называется рычагом (leverage) и выражается либо дробью, либо процентами. Маржа, вносимая клиентом на счет, используется на случай, когда клиент терпит убытки на рынке. Она является как бы обеспечением под такой неблагоприятный ход развития событий. Такой способ ведения бизнеса называется маржинальной торговлей (англ. margin trading).

Рычаг – есть коэффициент, определяющий возможное соотношение между созданной позицией клиента и объемом денег, внесённых на его счёт.

Можно проследить аналогию между маржинальной торговлей и понятием физического рычага или плеча. Отсюда и происходит данное понятие. Поэтому, маржинальная схема просто увеличивает возможности получения прибыли в сотни раз, но в тоже время в этом же объеме повышает и риски.

Рассмотрим, как она работает. Клиент заключает с дилинговым центром или банком договор на проведение маржинальной торговли и зачисляет гарантийный депозит (маржу).

Когда трейдер отправляет заявку на проведение операции, дилинговая компания или банк автоматически предоставляет ему денежный кредит или по другому механизму исполняет поступившую заявку на собственные средства фирмы. Максимальная сумма операции, как уже упоминалось раньше, определяется размерами плеча и количеством средств, занесённых на счет клиента. При этом посредник замораживает на счете трейдера нужную сумму денег, данная часть средств используется для покрытия вероятных потерь от операции. При закрытии позиции, посредник автоматически либо добавляет прибыль клиента на его баланс, либо изымает с его счета средства равные размерам потерь и в это же время размораживает заблокированную часть и, соответственно, забирает предоставленный кредит.

Плюсы маржинального механизма.
Во-первых, Торговля крупными суммами при небольшом капитале помогает получать доходность, в разы превосходящую прибыль при торговле без плеча (рычага). Для простого человека это позволяет не только сохранить сбережения, но и значительно приумножить их. Во-вторых, для сделок с валютами разных государств не обязательно держать депозит именно в этих валютах. Наконец, в-третьих, для торговли крупными суммами можно задействовать маленькие капиталовложения. Кроме того, трейдер в любой ситуации не проиграет сумму больше, чем у него числится на счете, поскольку при больших потерях дилинговая компания закрывает позиции клиента до того как его счёт окажется пустым.

Минусы.
Одновременно с доходностью маржинальная торговля сильно увеличивает риски.


Читать дальше...